84 / 236
Répartition des dettes (en %)
31 %
Obligations
convertibles
32 %
Obligations non
convertibles et
billets de trésorerie
à long terme
19 %
Billets de
trésorerie à court
terme et autres
18 %
Crédits
bancaires
3) Dettes financières courantes
Au 31.12.2015, les seules dettes financières courantes de Cofinimmo
s’élevaient à 445,7 millions EUR, dont :
•
220,5 millions EUR de billets de trésorerie d’une durée inférieure à
un an, dont 196,0 millions EUR d’une durée supérieure à 95 jours.
Les émissions de billets de trésorerie à court terme sont totalement
couvertes par les disponibilités sur les lignes de crédit à long terme
confirmées. Cofinimmo bénéficie ainsi du coût attractif d’un tel
programme de financement à court terme tout en assurant son
refinancement dans le cas où le placement de nouveaux billets de
trésorerie deviendrait plus coûteux ou impraticable.
•
174,8 millions EUR d’obligations convertibles émises en 2011 ;
•
43,5 millions EUR pour des tirages sur des lignes de crédits arrivant
à échéance au cours de l’année 2016 ;
•
6,9 millions EUR d’autres emprunts (principalement débits en
compte).
Le refinancement des dettes arrivant à échéance durant les années
2016 (353,3 millions EUR), 2017 (171,0 millions EUR) et 2018 (290,8 mil-
lions EUR) a d’ores et déjà été réalisé et 71 % des dettes arrivant à
échéance en 2019 étaient également refinancées à la fin de l’année
2015.
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Rapport de gestion /
Gestion des ressources financières